Swing trading là gì? 5 điều Trader cần biết về Swing trading

1. Swing trading là gì

Swing trading là kiểu giao dịch ngắn hạn. Các lệnh giao dịch sẽ được giữ trong thời gian từ vài ngày đến vài tuần với nỗ lực nắm bắt những động thái ngắn hạn của thị trường.

Mục tiêu của Swing trading là nắm bắt cơ hội kiếm lời từ sự di chuyển của giá.

Hiểu một cách khác Swing trading là việc xác định các điểm vào và ra của thị trường dựa vào phân tích kỹ thuật và price action (hành động giá) để trading có lợi nhuận.

Đây cũng là đặc điểm khác biệt của Swing trading so với Day trading và Scalping ( chỉ cần sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật)

Giao dịch swing diễn ra trong một khoảng thời gian vài ngày đến vài tuần nên trader không nhất thiết phải theo dõi liên tục

2. Đặc điểm của Swing trading

• So với Day trading và Scalping, Swing trading có tần suất giao dịch ít hơn
• Lợi nhuận lý tưởng khi trading theo phương thức Swing sẽ ở ngưỡng 12% và tỷ lệ rủi ro chấp nhận được là dưới 3%
• Chi phí giao dịch thấp hơn so với chi phí của các phương thức giao dịch ngắn hạn khác.
• Giao dịch Swing diễn ra trong một khoảng thời gian vài ngày đến vài tuần nên trader không nhất thiết phải theo dõi liên tục để nắm bắt biến động thị trường.
• Nhờ đó mà trader cũng không bị quá căng thẳng khi trading

3. Ưu và nhược điểm Swing trading

Từ phần đặc điểm đã nêu ở trên ta có thể thấy Swing trading có những ưu thế và rủi ro như sau.

3.1.  Ưu điểm của Swing trading

• Giảm căng thẳng: Do có tần suất giao dịch ít hơn, thời gian nắm giữ vị thế lâu hơn so với Day trading và Scalping và trader không cần liên tục quan sát thị trường nên giảm áp lực cho việc trading
• Giảm thiểu được chi phí giao dịch do số lệnh đặt ít hơn
• Tín hiệu giao dịch tốt hơn do sử dụng phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích trên khung thời gian lớn
• Lợi nhuận cao nhờ bắt được các con sóng lớn
• Tiết kiệm thời gian do không cần phải theo dõi biến động thị trường liên tục
• Giảm được rủi ro bẫy thị trường vì khung thời gian giao dịch lớn nên tránh được tình trạng thao túng thị trường

3.2. Nhược điểm của Swing trading

• Thời gian thu lợi nhuận khá chậm do thị trường không có những đợt sóng lớn
• Dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức kinh tế chính trị lớn
• Phải chịu mức phí qua đêm (phí swap).
• Cần có tầm nhìn xa và tính kiên nhẫn để không bị những biến động nhỏ của thị trường tác động

4. Swing trading phù hợp với ai

Swing trading phù hợp với ai? Có lẽ sẽ có nhiều người phân vân không biết loại trading này phù hợp cho đối tượng nào. Và liệu bản thân có thể sử dụng hay không.

Dựa vào đặc điểm của Swing trading ta có thể thấy rằng đây là loại trading phù hợp với: Trader có nhiều kinh nghiệm và trader bán thời gian.

Đầu tiên Swing là phương thức giao dịch cần sử dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Các kỹ thuật này đòi hỏi trader cần có lượng kiến thức và kinh nghiệm nhất định để có thể đưa ra nhận định đúng đắn nhất.

Tiếp theo là giao dịch này không đòi hỏi người đặt lệnh phải theo dõi biến động thị trường liên tục cho nên sẽ thích hợp cho những trader bán thời gian hoặc có ít thời gian.

5. Cách xây dựng chiến lược Swing trading cụ thể

Bất kể chiến lược trading nào cũng cần traders có bản kế hoạch cụ thể. Đấy sẽ là yếu tố đặt nền móng cho sự thành công của bạn. Dưới đây là 6 bước xây dựng Swing trading dành cho bạn tham khảo.

Bước 1: Nghiên cứu, đánh giá tình hình thị trường.

Bước 2: Xác định vùng giá trị để tham gia giao dịch.

Bước 3: Chờ đợi các tín hiệu tại các vùng giá trị đó.

Bước 4: Xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời.

Bước 5: Quản lý rủi ro.

Bước 6: Vào lệnh và quản lý lệnh

6. Kết luận

Trên đây là những thông tin về Swing trading mà Tenten đã tổng hợp được. Hy vọng bài viết có thể đem lại cho bạn cái nhìn bao quát về loại trading ngắn hạn đầy tiền năng này và có thể đánh giá tính phù hợp của nó với bản thân. Chúc bạn thành công!

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “Swing trading”

Bài viết liên quan

Giải nghĩa khái niệm Position Trading cho người mới bắt đầu

Trading là gì? Tổng hợp kiến thức trading bạn cần biết

Đầu tư crypto là gì? Tổng hợp 5 trang web tìm hiểu kiến thức